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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 228.00 | 63 288.00 | 12 940.00 | 76 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 481.00 | 26 895.00 | 22 586.00 | 49 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 623.00 | 90 183.00 | 45 440.00 | 135 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 966.00 | | 562 966.00 | 562 966.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 436.00 | | 602 436.00 | 602 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 059.00 | 90 183.00 | 647 876.00 | 738 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 395.00 | -32 841.00 | | -30 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 700.00 | 2 445.00 | | 103 700.00 |
DL TOTAL (I) | 397 690.00 | 293 990.00 | | 397 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 790.00 | 109 547.00 | | 115 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 616.00 | 97 955.00 | | 129 616.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 186.00 | 208 357.00 | | 250 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 876.00 | 512 347.00 | | 647 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 798.00 | | 30 075.00 | 120 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 049.00 | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 249.00 | 135 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 125 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 360.00 | | 25 549.00 | 109 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | 4 526.00 | 11 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 890.00 | 9 399.00 | 5 106.00 | 85 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 890.00 | 9 399.00 | 5 106.00 | 85 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 790.00 | 115 790.00 | | 115 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 562 966.00 | 562 966.00 | | 562 966.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 496.00 | 590 581.00 | 9 915.00 | 600 496.00 |
VW T.V.A. | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 315.00 | 247 315.00 | | 247 315.00 |