| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 538.00 | 69 848.00 | 3 690.00 | 73 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 066.00 | 27 172.00 | 11 893.00 | 39 066.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 716.00 | 97 021.00 | 20 696.00 | 117 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 543.00 | | 562 543.00 | 562 543.00 |
BZ Autres créances | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
CF Disponibilités | 286 690.00 | | 286 690.00 | 286 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 040.00 | | 970 040.00 | 970 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 756.00 | 97 021.00 | 990 736.00 | 1 087 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 458.00 | 73 305.00 | | 99 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 677.00 | 26 153.00 | | 23 677.00 |
DL TOTAL (I) | 447 519.00 | 423 842.00 | | 447 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 703.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 248.00 | 236 804.00 | | 377 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 423.00 | 204 405.00 | | 144 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 216.00 | 441 912.00 | | 543 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 736.00 | 865 754.00 | | 990 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 216.00 | 441 912.00 | | 543 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 142 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 142 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 688.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 28 590.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -28 590.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 5 085.00 | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 145.00 | 2 547 990.00 | | 3 152 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 468.00 | 2 521 837.00 | | 3 128 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 677.00 | 26 153.00 | | 23 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 170.00 | | 13 697.00 | 107 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 117 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 112 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 108.00 | | 12 197.00 | 101 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | 1 500.00 | 6 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 458.00 | 7 264.00 | 702.00 | 90 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 458.00 | 7 264.00 | 702.00 | 90 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 249.00 | 377 249.00 | | 377 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 562 543.00 | 527 001.00 | 35 542.00 | 562 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VB T. V. A. | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VP Divers | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 161.00 | 617 506.00 | 40 654.00 | 658 161.00 |
VW T.V.A. | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 216.00 | 543 216.00 | | 543 216.00 |