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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 952.00 | 115 353.00 | 32 599.00 | 147 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 108.00 | 138 184.00 | 40 924.00 | 179 108.00 |
BP En cours de production de services | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 144.00 | 5 050.00 | 320 094.00 | 325 144.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 153 126.00 | | 153 126.00 | 153 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 877.00 | 5 050.00 | 585 827.00 | 590 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 985.00 | 143 234.00 | 626 751.00 | 769 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DG Autres réserves | 38 937.00 | 80 845.00 | | 38 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 884.00 | 58 092.00 | | 91 884.00 |
DL TOTAL (I) | 152 924.00 | 161 040.00 | | 152 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 226.00 | 23 300.00 | | 14 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 607.00 | 62 229.00 | | 99 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 1 422.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 628.00 | 115 367.00 | | 134 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 387.00 | 134 793.00 | | 198 387.00 |
EA Autres dettes | 25 598.00 | 406.00 | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 827.00 | 337 517.00 | | 473 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 751.00 | 498 557.00 | | 626 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 451.00 | 325 629.00 | | 469 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 442.00 | | 1 247 442.00 | 1 247 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 442.00 | | 1 247 442.00 | 1 247 442.00 |
FM Production stockée | | | 18 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 727.00 | 2 781.00 | | 4 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 755.00 | 2 114.00 | | 31 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 755.00 | 2 114.00 | | 31 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 2 473.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 683.00 | -359.00 | | 31 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | 8 590.00 | | 29 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 211.00 | 1 004 291.00 | | 1 303 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 327.00 | 946 200.00 | | 1 211 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 884.00 | 58 092.00 | | 91 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 898.00 | | 5 258.00 | 176 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 179 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 147 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 753.00 | | 1 847.00 | 147 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | 3 411.00 | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 479.00 | 19 353.00 | 1 648.00 | 120 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 648.00 | 19 353.00 | 1 648.00 | 97 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 533.00 | | 483.00 | 5 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 533.00 | | 483.00 | 5 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 533.00 | | 483.00 | 5 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 319 104.00 | | | 319 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 888.00 | 7 512.00 | 4 376.00 | 11 888.00 |
VI Groupe et associés | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 179.00 | 377 179.00 | | 377 179.00 |
VW T.V.A. | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 447.00 | 468 071.00 | 4 376.00 | 472 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 3 814.00 | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 364.00 | 8 071.00 | | 11 364.00 |
ST Autres comptes | 138 840.00 | 164 744.00 | | 138 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 117.00 | 82 876.00 | | 85 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | 12 400.00 | | 9 300.00 |
YT Sous‐traitance | 230 638.00 | 127 540.00 | | 230 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 594.00 | 3 397.00 | | 4 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 076.00 | 7 211.00 | | 10 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 338.00 | 205 390.00 | | 252 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 375.00 | 31 094.00 | | 59 375.00 |
ZE Dividendes | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 958.00 | 383 232.00 | | 465 958.00 |