| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 247.00 | 24 294.00 | 5 953.00 | 30 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 627.00 | 131 237.00 | 25 390.00 | 156 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 210.00 | 155 531.00 | 35 679.00 | 191 210.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 782.00 | | 271 782.00 | 271 782.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 130.00 | | 446 130.00 | 446 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 340.00 | 155 531.00 | 481 809.00 | 637 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DG Autres réserves | 60 821.00 | 38 937.00 | | 60 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 840.00 | 91 884.00 | | 101 840.00 |
DL TOTAL (I) | 184 764.00 | 152 924.00 | | 184 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376.00 | 14 226.00 | | 4 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 041.00 | 99 607.00 | | 110 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 534.00 | 134 628.00 | | 49 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 929.00 | 198 387.00 | | 122 929.00 |
EA Autres dettes | 10 168.00 | 25 598.00 | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 046.00 | 473 827.00 | | 297 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 809.00 | 626 751.00 | | 481 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 046.00 | 469 451.00 | | 297 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 286.00 | | 1 237 286.00 | 1 237 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 286.00 | | 1 237 286.00 | 1 237 286.00 |
FM Production stockée | | | -18 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | 4 727.00 | | 4 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 297.00 | 31 755.00 | | 13 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 297.00 | 31 755.00 | | 13 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 297.00 | 31 683.00 | | 13 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 477.00 | 29 314.00 | | 30 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 865.00 | 1 303 211.00 | | 1 241 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 025.00 | 1 211 327.00 | | 1 140 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 840.00 | 91 884.00 | | 101 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 108.00 | | 16 102.00 | 179 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 831.00 | | 7 416.00 | 22 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 952.00 | | 8 675.00 | 147 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 11.00 | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 184.00 | 17 347.00 | | 138 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 831.00 | 1 463.00 | | 22 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 353.00 | 15 884.00 | | 115 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 782.00 | 271 782.00 | | 271 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VI Groupe et associés | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 555.00 | 312 555.00 | | 312 555.00 |
VW T.V.A. | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 046.00 | 297 046.00 | | 297 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 996.00 | 5 482.00 | | 5 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 759.00 | 11 364.00 | | 12 759.00 |
ST Autres comptes | 128 101.00 | 138 840.00 | | 128 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 280.00 | 85 117.00 | | 97 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | 9 300.00 | | 6 200.00 |
YT Sous‐traitance | 250 080.00 | 230 638.00 | | 250 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 088.00 | 4 594.00 | | 5 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 084.00 | 10 076.00 | | 11 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 535.00 | 252 338.00 | | 244 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 085.00 | 59 375.00 | | 85 085.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 219.00 | 465 958.00 | | 488 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |