| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 375.00 | 211 814.00 | 1 561.00 | 213 375.00 |
040 Immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 042.00 | 211 814.00 | 30 228.00 | 242 042.00 |
060 Stock marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
072 Créances – Autres | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
110 Total général Actif | 321 554.00 | 211 814.00 | 109 740.00 | 321 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 740.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 690.00 | | | 205 690.00 |
224 Production immobilisée | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 690.00 | | | 205 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
252 Charges sociales | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 152.00 | | | 187 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 058.00 | | | 13 058.00 |