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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 375.00 | 213 375.00 | | 213 375.00 |
040 Immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 042.00 | 213 375.00 | 28 667.00 | 242 042.00 |
060 Stock marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
110 Total général Actif | 254 566.00 | 213 375.00 | 41 191.00 | 254 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 888.00 | 153 579.00 | | 135 888.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 2 170.00 | 4.00 | | 2 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 087.00 | 153 583.00 | | 138 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | 983.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 811.00 | 52 933.00 | | 20 811.00 |
242 Autres charges externes. | 49 405.00 | 53 637.00 | | 49 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | 6 098.00 | | 5 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 704.00 | 46 542.00 | | 34 704.00 |
252 Charges sociales | 8 869.00 | 11 686.00 | | 8 869.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 383.00 | 171 878.00 | | 137 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 704.00 | -18 295.00 | | 704.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89.00 | -18 295.00 | | -89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 042.00 | | | 242 042.00 |