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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 375.00 | 213 375.00 | | 213 375.00 |
040 Immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 042.00 | 213 375.00 | 28 667.00 | 242 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
110 Total général Actif | 267 731.00 | 213 375.00 | 54 356.00 | 267 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 628.00 | 195 300.00 | | 175 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 079.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 628.00 | 197 380.00 | | 175 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71.00 | | | -71.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 2 766.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 559.00 | 72 443.00 | | 60 559.00 |
242 Autres charges externes. | 47 676.00 | 76 767.00 | | 47 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | 5 369.00 | | 6 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 570.00 | 52 894.00 | | 51 570.00 |
252 Charges sociales | 12 597.00 | 15 343.00 | | 12 597.00 |
262 Autres charges | | 1 745.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 630.00 | 227 327.00 | | 178 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 003.00 | -29 947.00 | | -3 003.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 002.00 | -30 629.00 | | -3 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 042.00 | | | 242 042.00 |