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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 375.00 | 213 375.00 | | 213 375.00 |
040 Immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 117.00 | 213 375.00 | 28 742.00 | 242 117.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
110 Total général Actif | 261 672.00 | 213 375.00 | 48 298.00 | 261 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 876.00 | 135 888.00 | | 51 876.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | | 29.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
230 Autres produits | 6 722.00 | 2 170.00 | | 6 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 522.00 | 138 087.00 | | 98 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 207.00 | 17 879.00 | | 4 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | 233.00 | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 418.00 | 20 811.00 | | 4 418.00 |
242 Autres charges externes. | 44 415.00 | 49 405.00 | | 44 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | 5 477.00 | | 5 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 591.00 | 34 704.00 | | 24 591.00 |
252 Charges sociales | 6 197.00 | 8 869.00 | | 6 197.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 5.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 959.00 | 137 383.00 | | 89 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 563.00 | 704.00 | | 8 563.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 448.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | 344.00 | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 858.00 | -89.00 | | 6 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 197.00 | | | 4 197.00 |