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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49 557 343.00 | | 49 557 343.00 | 49 557 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 557 343.00 | | 49 557 343.00 | 49 557 343.00 |
BZ Autres créances | 15 698 623.00 | | 15 698 623.00 | 15 698 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 698 623.00 | | 15 698 623.00 | 15 698 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 255 966.00 | | 65 255 966.00 | 65 255 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040 000.00 | 20 040 000.00 | | 20 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 925 144.00 | -3 035 888.00 | | -3 925 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 460.00 | -889 256.00 | | -753 460.00 |
DL TOTAL (I) | 15 371 396.00 | 16 124 856.00 | | 15 371 396.00 |
DP Provisions pour risques | 307 028.00 | 259 702.00 | | 307 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 028.00 | 259 702.00 | | 307 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 209.00 | 164 501.00 | | 203 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 248 594.00 | 46 029 026.00 | | 49 248 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 144.00 | 220 547.00 | | 107 144.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 577 542.00 | 46 432 668.00 | | 49 577 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 255 966.00 | 62 817 226.00 | | 65 255 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | -13 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 266 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 456.00 | 878 552.00 | | 750 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 981.00 | 3 068 105.00 | | 3 269 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 441.00 | 3 957 361.00 | | 4 023 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 460.00 | -889 256.00 | | -753 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 290 449.00 | | 3 266 894.00 | 46 290 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 557 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 557 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 290 449.00 | | 3 266 894.00 | 46 290 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 702.00 | 47 326.00 | | 259 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 702.00 | 47 326.00 | | 259 702.00 |
UG ‐ Financières | | 47 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 248 594.00 | | | 49 248 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 15 515 330.00 | | | 15 515 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 209.00 | 203 209.00 | | 203 209.00 |
VP Divers | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 698 623.00 | 15 698 623.00 | | 15 698 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 577 542.00 | 328 948.00 | | 49 577 542.00 |