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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69 706 242.00 | | 69 706 242.00 | 69 706 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 706 242.00 | | 69 706 242.00 | 69 706 242.00 |
BZ Autres créances | 10 898 303.00 | | 10 898 303.00 | 10 898 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 898 303.00 | | 10 898 303.00 | 10 898 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 604 545.00 | | 80 604 545.00 | 80 604 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040 000.00 | 20 040 000.00 | | 20 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 346 794.00 | -7 353 380.00 | | -8 346 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 934.00 | -993 415.00 | | -804 934.00 |
DL TOTAL (I) | 10 898 272.00 | 11 703 205.00 | | 10 898 272.00 |
DP Provisions pour risques | 635 287.00 | 555 485.00 | | 635 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 287.00 | 555 485.00 | | 635 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 069 234.00 | 64 553 834.00 | | 69 069 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 19 167.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 070 986.00 | 64 632 636.00 | | 69 070 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 604 545.00 | 76 891 326.00 | | 80 604 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 595 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 783.00 | 940 954.00 | | 785 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 651.00 | 4 293 541.00 | | 4 623 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 585.00 | 5 286 956.00 | | 5 428 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 934.00 | -993 415.00 | | -804 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 111 040.00 | | 4 595 203.00 | 65 111 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 706 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 706 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 111 040.00 | | 4 595 203.00 | 65 111 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 485.00 | 79 802.00 | | 555 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 485.00 | 79 802.00 | | 555 485.00 |
UG ‐ Financières | | 79 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 069 234.00 | 69 069 234.00 | | 69 069 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 10 797 819.00 | 10 797 819.00 | | 10 797 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 898 302.00 | 10 898 302.00 | | 10 898 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 070 986.00 | 69 070 986.00 | | 69 070 986.00 |