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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 054 846.00 | | 53 054 846.00 | 53 054 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 054 846.00 | | 53 054 846.00 | 53 054 846.00 |
BZ Autres créances | 14 451 434.00 | | 14 451 434.00 | 14 451 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 451 434.00 | | 14 451 434.00 | 14 451 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 506 280.00 | | 67 506 280.00 | 67 506 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040 000.00 | 20 040 000.00 | | 20 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 678 604.00 | -3 925 144.00 | | -4 678 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 325.00 | -753 460.00 | | -1 013 325.00 |
DL TOTAL (I) | 14 358 071.00 | 15 371 396.00 | | 14 358 071.00 |
DP Provisions pour risques | 359 698.00 | 307 028.00 | | 359 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 698.00 | 307 028.00 | | 359 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 693 426.00 | 49 248 594.00 | | 52 693 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 492.00 | | 18 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 581.00 | 107 144.00 | | 76 581.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 788 511.00 | 49 577 542.00 | | 52 788 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 506 280.00 | 65 255 966.00 | | 67 506 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | -1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 497 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 546.00 | 750 456.00 | | 991 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 346.00 | 3 269 981.00 | | 3 501 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 672.00 | 4 023 441.00 | | 4 514 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 325.00 | -753 460.00 | | -1 013 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 557 343.00 | | 3 497 503.00 | 49 557 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 054 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 054 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 557 343.00 | | 3 497 503.00 | 49 557 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 028.00 | 52 671.00 | | 307 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 028.00 | 52 671.00 | | 307 028.00 |
UG ‐ Financières | | 52 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 693 426.00 | 52 693 426.00 | | 52 693 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VC Groupe et associés | 14 451 434.00 | 14 451 434.00 | | 14 451 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 451 434.00 | 14 451 434.00 | | 14 451 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 788 511.00 | 52 788 511.00 | | 52 788 511.00 |