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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 111 040.00 | | 65 111 040.00 | 65 111 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 111 040.00 | | 65 111 040.00 | 65 111 040.00 |
BZ Autres créances | 11 780 287.00 | | 11 780 287.00 | 11 780 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 780 287.00 | | 11 780 287.00 | 11 780 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 891 326.00 | | 76 891 326.00 | 76 891 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040 000.00 | 20 040 000.00 | | 20 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 353 380.00 | -6 383 989.00 | | -7 353 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 415.00 | -969 391.00 | | -993 415.00 |
DL TOTAL (I) | 11 703 206.00 | 12 696 620.00 | | 11 703 206.00 |
DP Provisions pour risques | 555 485.00 | 483 397.00 | | 555 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 485.00 | 483 397.00 | | 555 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 553 834.00 | 60 333 704.00 | | 64 553 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 13 317.00 | | 19 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 635.00 | 313 929.00 | | 59 635.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 632 636.00 | 60 661 054.00 | | 64 632 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 891 326.00 | 73 841 071.00 | | 76 891 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 292 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 954.00 | 932 630.00 | | 940 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 542.00 | 4 021 683.00 | | 4 293 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 956.00 | 4 991 074.00 | | 5 286 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 415.00 | -969 391.00 | | -993 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 818 822.00 | | 4 292 217.00 | 60 818 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 111 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 111 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 818 822.00 | | 4 292 217.00 | 60 818 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 397.00 | 72 087.00 | | 483 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 397.00 | 72 087.00 | | 483 397.00 |
UG ‐ Financières | | 72 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 553 834.00 | 64 553 834.00 | | 64 553 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
VC Groupe et associés | 11 780 287.00 | 11 780 287.00 | | 11 780 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 780 287.00 | 11 780 287.00 | | 11 780 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 632 636.00 | 64 632 636.00 | | 64 632 636.00 |