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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 21 445.00 | 105 918.00 | 127 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 457.00 | 32 339.00 | 106 118.00 | 138 457.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 797.00 | 345 686.00 | 72 112.00 | 417 797.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 041.00 | 345 686.00 | 145 356.00 | 491 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 498.00 | 378 024.00 | 251 474.00 | 629 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 149 029.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 029.00 | -155 196.00 | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 110 862.00 | 103 833.00 | | 110 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | 1 491.00 | | 2 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 453.00 | 34 049.00 | | 108 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 52 128.00 | | 24 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273.00 | 2 456.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 612.00 | 90 124.00 | | 140 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 474.00 | 193 957.00 | | 251 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 612.00 | 90 124.00 | | 140 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | 1 491.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 457.00 | | 120 000.00 | 18 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | | 120 000.00 | 12 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 327.00 | 15 012.00 | | 17 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 15 012.00 | | 11 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 686.00 | | | 345 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 686.00 | | | 345 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 686.00 | | | 345 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 686.00 | | | 345 686.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 112.00 | 430 112.00 | | 430 112.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |