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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 55 743.00 | 71 619.00 | 127 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 457.00 | 66 637.00 | 71 819.00 | 138 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
BZ Autres créances | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CF Disponibilités | 144 489.00 | | 144 489.00 | 144 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 608.00 | | 280 608.00 | 280 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 065.00 | 66 637.00 | 352 428.00 | 419 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 013.00 | 862.00 | | 55 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 862.00 | 54 151.00 | | 115 862.00 |
DL TOTAL (I) | 280 875.00 | 165 013.00 | | 280 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 599.00 | 59 242.00 | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 93 120.00 | | 32 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535.00 | 2 479.00 | | 2 535.00 |
EA Autres dettes | | 364 013.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 553.00 | 764 519.00 | | 71 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 428.00 | 929 531.00 | | 352 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 553.00 | 764 519.00 | | 71 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 076.00 | 1 358 289.00 | 1 448 365.00 | 90 076.00 |
FG Production vendue services | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 730.00 | 1 358 289.00 | 1 461 019.00 | 102 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | -148.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 367.00 | 1 223 068.00 | | 1 557 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 505.00 | 1 168 917.00 | | 1 441 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 862.00 | 54 151.00 | | 115 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 494.00 | 17 143.00 | | 49 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 779.00 | 17 143.00 | | 43 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
VB T. V. A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VI Groupe et associés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |