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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 38 600.00 | 88 762.00 | 127 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 457.00 | 49 494.00 | 88 962.00 | 138 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 752.00 | 6 285.00 | 10 468.00 | 16 752.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 815 786.00 | | 815 786.00 | 815 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 705.00 | 6 285.00 | 840 421.00 | 846 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 162.00 | 55 779.00 | 929 383.00 | 985 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862.00 | | | 862.00 |
DH Report à nouveau | | -6 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 920.00 | 7 029.00 | | 43 920.00 |
DL TOTAL (I) | 154 782.00 | 110 862.00 | | 154 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 242.00 | 108 453.00 | | 59 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 120.00 | 24 795.00 | | 93 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 562.00 | 5 273.00 | | 12 562.00 |
EA Autres dettes | 364 013.00 | | | 364 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 664.00 | | | 245 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 602.00 | 140 612.00 | | 774 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 383.00 | 251 474.00 | | 929 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 602.00 | 140 612.00 | | 774 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 554.00 | 597 696.00 | 851 250.00 | 253 554.00 |
FG Production vendue services | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 558.00 | 597 696.00 | 872 254.00 | 274 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 345 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 068.00 | 548 979.00 | | 1 223 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 148.00 | 541 950.00 | | 1 179 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 920.00 | 7 029.00 | | 43 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 339.00 | 17 156.00 | | 32 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 624.00 | 17 156.00 | | 26 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 686.00 | 6 285.00 | 345 686.00 | 345 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 686.00 | 6 285.00 | 345 686.00 | 345 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 686.00 | 6 285.00 | 345 686.00 | 345 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 285.00 | 345 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 013.00 | 364 013.00 | | 364 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 664.00 | 245 664.00 | | 245 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VI Groupe et associés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 602.00 | 774 602.00 | | 774 602.00 |