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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 445.00 | 723.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 110.00 | 153 923.00 | 76 187.00 | 230 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 193.00 | 160 083.00 | 77 110.00 | 237 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 302 341.00 | | 302 341.00 | 302 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 390.00 | | 384 390.00 | 384 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 584.00 | 160 083.00 | 461 500.00 | 621 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 555.00 | 337 594.00 | | 339 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 225.00 | 11 961.00 | | -184 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 207.00 | 4 407.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 268 537.00 | 463 962.00 | | 268 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 744.00 | 44 490.00 | | 107 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | 33 026.00 | | 36 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 402.00 | 9 134.00 | | 20 402.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 530.00 | 86 950.00 | | 164 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 500.00 | 579 345.00 | | 461 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 530.00 | 86 950.00 | | 164 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 760.00 | 244 482.00 | 388 242.00 | 143 760.00 |
FG Production vendue services | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 686.00 | 244 482.00 | 397 168.00 | 152 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | 1 200.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 945.00 | 607 658.00 | | 407 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 170.00 | 595 697.00 | | 592 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 225.00 | 11 961.00 | | -184 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 029.00 | | | 238 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 237 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 231 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 114.00 | | | 232 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 094.00 | 33 824.00 | 835.00 | 127 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 379.00 | 33 824.00 | 835.00 | 121 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 264.00 | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 365.00 | 48 238.00 | | 12 365.00 |
ST Autres comptes | 37 847.00 | 25 219.00 | | 37 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 997.00 | 9 549.00 | | 9 997.00 |
YT Sous‐traitance | | 84 524.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 68.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | 332.00 | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 222.00 | 5 625.00 | | 30 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 149.00 | 7 052.00 | | 5 149.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 209.00 | 83 006.00 | | 60 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |