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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 3 446.00 | 2 012.00 | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 397.00 | 54 822.00 | 10 575.00 | 65 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 195.00 | 116 640.00 | 73 554.00 | 190 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 182.00 | 174 909.00 | 101 272.00 | 276 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BP En cours de production de services | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 391.00 | 5 897.00 | 147 494.00 | 153 391.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CF Disponibilités | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 813.00 | 5 897.00 | 358 916.00 | 364 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 995.00 | 180 806.00 | 460 188.00 | 640 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 305 004.00 | | | 305 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DL TOTAL (I) | 339 301.00 | | | 339 301.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 188.00 | | | 460 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 549.00 | 13 035.00 | 24 515.00 | 37 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VP Divers | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 747.00 | 170 747.00 | | 170 747.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 387.00 | 93 872.00 | 24 515.00 | 118 387.00 |