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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 106.00 | 58 308.00 | 96 798.00 | 155 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 380.00 | 89 133.00 | 69 246.00 | 158 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 076.00 | 152 901.00 | 181 174.00 | 334 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BP En cours de production de services | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 564.00 | | 214 564.00 | 214 564.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 289 890.00 | | 289 890.00 | 289 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 605.00 | | 576 605.00 | 576 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 681.00 | 152 901.00 | 757 779.00 | 910 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 424 241.00 | | | 424 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
DL TOTAL (I) | 524 728.00 | | | 524 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 779.00 | | | 757 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 764.00 | | | 202 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 214 564.00 | 214 564.00 | | 214 564.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 191.00 | 9 904.00 | 30 287.00 | 40 191.00 |
VI Groupe et associés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 666.00 | 216 666.00 | | 216 666.00 |
VW T.V.A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 464.00 | 200 177.00 | 30 287.00 | 230 464.00 |