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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 231.00 | 84 211.00 | 132 020.00 | 216 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 363.00 | 190 161.00 | 88 201.00 | 278 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 184.00 | 279 832.00 | 235 351.00 | 515 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BP En cours de production de services | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 647.00 | 4 115.00 | 247 532.00 | 251 647.00 |
BZ Autres créances | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CF Disponibilités | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 896.00 | 4 115.00 | 431 780.00 | 435 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 080.00 | 283 948.00 | 667 132.00 | 951 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 371 089.00 | | | 371 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
DL TOTAL (I) | 431 941.00 | | | 431 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 190.00 | | | 235 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 132.00 | | | 667 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 251 648.00 | 251 648.00 | | 251 648.00 |
VB T. V. A. | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 58 988.00 | 41 012.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 240.00 | 290 240.00 | | 290 240.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 191.00 | 194 179.00 | 41 012.00 | 235 191.00 |