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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 896.00 | 77 436.00 | 78 460.00 | 155 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 555.00 | 93 609.00 | 56 946.00 | 150 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 041.00 | 176 504.00 | 150 536.00 | 327 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
BP En cours de production de services | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 554.00 | 27 292.00 | 65 262.00 | 92 554.00 |
BZ Autres créances | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CF Disponibilités | 564 130.00 | | 564 130.00 | 564 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 002.00 | 27 292.00 | 739 710.00 | 767 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 046.00 | 203 797.00 | 890 249.00 | 1 094 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 517 028.00 | 424 241.00 | | 517 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 756.00 | 92 786.00 | | 18 756.00 |
DL TOTAL (I) | 543 484.00 | 524 728.00 | | 543 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 772.00 | 40 190.00 | | 232 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 59 172.00 | | 56 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 828.00 | 104 609.00 | | 57 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 764.00 | 233 051.00 | | 346 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 249.00 | 757 779.00 | | 890 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 076.00 | | 2 089.00 | 334 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 327 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 123.00 | 306 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 486.00 | | 2 089.00 | 313 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 901.00 | 32 727.00 | 9 123.00 | 152 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 442.00 | 32 727.00 | 9 123.00 | 147 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 772.00 | 9 975.00 | 222 797.00 | 232 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 764.00 | 123 967.00 | 222 797.00 | 346 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11.00 | | | -11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
ST Autres comptes | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
YT Sous‐traitance | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |