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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 11 168.00 | 75 554.00 | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 058.00 | 163 064.00 | 7 994.00 | 171 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 980.00 | 64 028.00 | 6 953.00 | 70 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 094.00 | 250 594.00 | 273 501.00 | 524 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 774.00 | | 155 774.00 | 155 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 543.00 | 215 251.00 | 896 292.00 | 1 111 543.00 |
BZ Autres créances | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 168.00 | 215 251.00 | 1 212 918.00 | 1 428 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 263.00 | 465 844.00 | 1 486 418.00 | 1 952 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 144.00 | | | 286 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 641 504.00 | 641 504.00 | | 641 504.00 |
DH Report à nouveau | -31 731.00 | | | -31 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 380.00 | -31 731.00 | | 124 380.00 |
DL TOTAL (I) | 853 542.00 | 729 162.00 | | 853 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 670.00 | 128 122.00 | | 87 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 629.00 | 348 711.00 | | 326 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 984.00 | 131 377.00 | | 111 984.00 |
EA Autres dettes | 101 704.00 | 161 813.00 | | 101 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 876.00 | 774 913.00 | | 632 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 418.00 | 1 504 075.00 | | 1 486 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 578.00 | 714 688.00 | | 620 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 445.00 | 21 939.00 | | 27 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 960.00 | | 25 635.00 | 516 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 524 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 328 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 626.00 | | 25 635.00 | 321 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 823.00 | 20 771.00 | | 229 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 490.00 | 20 771.00 | | 217 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 159.00 | 116 021.00 | 78 930.00 | 178 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 159.00 | 116 021.00 | 78 930.00 | 178 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 159.00 | 116 021.00 | 78 930.00 | 178 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 021.00 | 78 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 629.00 | 326 629.00 | | 326 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
UX Autres créances clients | 825 399.00 | | | 825 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 144.00 | | | 286 144.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 225.00 | 47 926.00 | 12 299.00 | 60 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 720.00 | 903 576.00 | 286 144.00 | 1 189 720.00 |
VW T.V.A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 876.00 | 620 578.00 | 12 299.00 | 632 876.00 |