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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 976.00 | 13 477.00 | 5 499.00 | 18 976.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 92 156.00 | 28 786.00 | 63 370.00 | 92 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 027.00 | 134 793.00 | 3 234.00 | 138 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 910.00 | 71 458.00 | 32 452.00 | 103 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 069.00 | 248 514.00 | 287 555.00 | 536 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 905.00 | 202 370.00 | 752 534.00 | 954 905.00 |
BZ Autres créances | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 381 796.00 | | 381 796.00 | 381 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 041.00 | 202 370.00 | 1 494 670.00 | 1 697 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 110.00 | 450 885.00 | 1 782 225.00 | 2 233 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 783 960.00 | 734 154.00 | | 783 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 394.00 | 49 806.00 | | 97 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 742.00 | 903 348.00 | | 1 000 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | 41 991.00 | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 14 754.00 | | 1 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | 131 810.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 400.00 | 477 944.00 | | 486 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 010.00 | 131 626.00 | | 114 010.00 |
EA Autres dettes | 39 035.00 | 54 612.00 | | 39 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 483.00 | 852 737.00 | | 781 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 225.00 | 1 756 085.00 | | 1 782 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 390.00 | 720 927.00 | | 779 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | 29 692.00 | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 525.00 | | 63 283.00 | 541 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 738.00 | 536 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 738.00 | 334 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 333.00 | | 6 643.00 | 195 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 192.00 | | 56 640.00 | 346 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 459.00 | 21 027.00 | 39 972.00 | 267 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | 1 144.00 | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 126.00 | 19 883.00 | 39 972.00 | 255 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 781.00 | 30 589.00 | | 171 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 781.00 | 30 589.00 | | 171 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 781.00 | 30 589.00 | | 171 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 400.00 | 486 400.00 | | 486 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
UX Autres créances clients | 684 098.00 | 684 098.00 | | 684 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 807.00 | | 270 807.00 | 270 807.00 |
VB T. V. A. | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 773.00 | 767 966.00 | 270 807.00 | 1 038 773.00 |
VW T.V.A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 390.00 | 779 390.00 | | 779 390.00 |