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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 19 840.00 | 66 882.00 | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 058.00 | 165 451.00 | 5 607.00 | 171 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 411.00 | 69 834.00 | 18 577.00 | 88 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 525.00 | 267 459.00 | 274 066.00 | 541 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
BN En cours de production de biens | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 457.00 | 171 781.00 | 787 676.00 | 959 457.00 |
BZ Autres créances | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 281 570.00 | | 281 570.00 | 281 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 800.00 | 171 781.00 | 1 482 019.00 | 1 653 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 325.00 | 439 240.00 | 1 756 085.00 | 2 195 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 144.00 | | | 286 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 734 154.00 | 641 504.00 | | 734 154.00 |
DH Report à nouveau | | -31 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 806.00 | 124 380.00 | | 49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 903 348.00 | 853 542.00 | | 903 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 991.00 | 87 670.00 | | 41 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 754.00 | 4 890.00 | | 14 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 944.00 | 326 629.00 | | 477 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 626.00 | 111 984.00 | | 131 626.00 |
EA Autres dettes | 54 612.00 | 101 704.00 | | 54 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 737.00 | 632 876.00 | | 852 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 085.00 | 1 486 418.00 | | 1 756 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 927.00 | 620 578.00 | | 720 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 692.00 | 27 445.00 | | 29 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 094.00 | | 17 431.00 | 524 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 761.00 | | 17 431.00 | 328 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 594.00 | 16 865.00 | | 250 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 260.00 | 16 865.00 | | 238 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 251.00 | 15 027.00 | 58 496.00 | 215 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 251.00 | 15 027.00 | 58 496.00 | 215 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 251.00 | 15 027.00 | 58 496.00 | 215 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 027.00 | 58 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 944.00 | 477 944.00 | | 477 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
UX Autres créances clients | 725 358.00 | 725 358.00 | | 725 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
VB T. V. A. | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VW T.V.A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 927.00 | 720 927.00 | | 720 927.00 |