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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 976.00 | 15 692.00 | 3 285.00 | 18 976.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
AP Constructions | 92 156.00 | 38 236.00 | 53 920.00 | 92 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 099.00 | 132 621.00 | 2 479.00 | 135 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 264.00 | 77 824.00 | 101 439.00 | 179 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 694.00 | 264 373.00 | 419 321.00 | 683 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 395.00 | | 177 395.00 | 177 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 365.00 | 247 232.00 | 742 133.00 | 989 365.00 |
BZ Autres créances | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 129.00 | | 1 023 129.00 | 1 023 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 070.00 | 247 232.00 | 2 266 838.00 | 2 514 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 764.00 | 511 605.00 | 2 686 159.00 | 3 197 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 633.00 | | | 296 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 881 354.00 | 783 960.00 | | 881 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 903.00 | 97 394.00 | | 36 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 645.00 | 1 000 742.00 | | 1 037 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 920.00 | 1 483.00 | | 701 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 1 174.00 | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 757.00 | 486 400.00 | | 596 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 132.00 | 114 010.00 | | 176 132.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 39 035.00 | | 6 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 166.00 | 137 287.00 | | 163 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 513.00 | 781 483.00 | | 1 648 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 159.00 | 1 782 225.00 | | 2 686 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 513.00 | 779 390.00 | | 1 487 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 1 483.00 | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 069.00 | | 157 293.00 | 536 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 683 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 669.00 | 406 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 976.00 | | 75 198.00 | 201 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 093.00 | | 82 095.00 | 334 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 514.00 | 25 528.00 | 9 669.00 | 248 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 477.00 | 2 214.00 | | 13 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 037.00 | 23 313.00 | 9 669.00 | 235 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 370.00 | 64 231.00 | 19 370.00 | 202 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 370.00 | 64 231.00 | 19 370.00 | 202 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 370.00 | 64 231.00 | 19 370.00 | 202 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 231.00 | 19 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 757.00 | 596 757.00 | | 596 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
UX Autres créances clients | 692 732.00 | 692 732.00 | | 692 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 633.00 | | 296 633.00 | 296 633.00 |
VB T. V. A. | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 000.00 | 540 000.00 | 161 000.00 | 701 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 546.00 | 797 913.00 | 296 633.00 | 1 094 546.00 |
VW T.V.A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 513.00 | 1 487 513.00 | 161 000.00 | 1 648 513.00 |