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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 254.00 | 7 760.00 | 11 494.00 | 19 254.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 578.00 | 51 074.00 | 3 504.00 | 54 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 932.00 | 106 252.00 | 26 680.00 | 132 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 766.00 | 165 088.00 | 239 678.00 | 404 766.00 |
BN En cours de production de biens | 9 659.00 | 253.00 | 9 405.00 | 9 659.00 |
BT Marchandises | 215 473.00 | 2 088.00 | 213 385.00 | 215 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 603.00 | 606.00 | 33 997.00 | 34 603.00 |
BZ Autres créances | 42 707.00 | 5 205.00 | 37 502.00 | 42 707.00 |
CF Disponibilités | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 725.00 | 8 154.00 | 325 571.00 | 333 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 492.00 | 173 242.00 | 565 250.00 | 738 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 913.00 | | | -15 913.00 |
DL TOTAL (I) | 131 685.00 | | | 131 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 218.00 | | | 179 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 564.00 | | | 433 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 250.00 | | | 565 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 162.00 | | | 397 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 140.00 | | 630 140.00 | 630 140.00 |
FG Production vendue services | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 882.00 | | 823 882.00 | 823 882.00 |
FM Production stockée | | | -9 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 822.00 | | | 824 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 735.00 | | | 840 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 913.00 | | | -15 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 585.00 | | | 391 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 909.00 | 15 602.00 | 1 424.00 | 150 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 1 717.00 | 1 424.00 | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 442.00 | 13 885.00 | | 143 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 219.00 | 179 219.00 | | 179 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 122.00 | 9 725.00 | 25 397.00 | 35 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VP Divers | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 260.00 | 85 260.00 | 7 000.00 | 92 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 560.00 | 397 163.00 | 25 397.00 | 422 560.00 |