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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 254.00 | 16 568.00 | 2 686.00 | 19 254.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 578.00 | 54 103.00 | 475.00 | 54 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 156.00 | 101 235.00 | 2 920.00 | 104 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 010.00 | 171 907.00 | 204 103.00 | 376 010.00 |
BN En cours de production de biens | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BT Marchandises | 161 691.00 | 3 120.00 | 158 570.00 | 161 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | 3 480.00 | 22 249.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | 5 205.00 | 27 558.00 | 32 764.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 670.00 | 11 807.00 | 225 862.00 | 237 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 680.00 | 183 714.00 | 429 966.00 | 613 680.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 393.00 | | | -71 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DL TOTAL (I) | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 463.00 | | | 236 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 506.00 | | | 336 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 966.00 | | | 429 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 062.00 | | | 319 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 588.00 | | 504 588.00 | 504 588.00 |
FG Production vendue services | 217 182.00 | | 217 182.00 | 217 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 771.00 | | 721 771.00 | 721 771.00 |
FM Production stockée | | | 1 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 950.00 | | | 745 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 097.00 | | | 731 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 255.00 | | 755.00 | 375 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 255.00 | | | 210 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 001.00 | | 735.00 | 158 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 20.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 326.00 | 8 581.00 | | 163 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | 4 404.00 | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 162.00 | 4 177.00 | | 151 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 225.00 | 33 710.00 | 2 515.00 | 36 225.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 706.00 | 62 706.00 | 7 000.00 | 69 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 578.00 | 319 063.00 | 2 515.00 | 321 578.00 |