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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 698.00 | 8 838.00 | 37 860.00 | 46 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 598.00 | 5 449.00 | 6 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 597.00 | 10 888.00 | 351 709.00 | 362 597.00 |
BT Marchandises | 1 359 858.00 | 53 422.00 | 1 306 436.00 | 1 359 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
BZ Autres créances | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 750.00 | 53 422.00 | 1 470 328.00 | 1 523 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 347.00 | 64 310.00 | 1 822 037.00 | 1 886 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
DL TOTAL (I) | 443 174.00 | | | 443 174.00 |
DP Provisions pour risques | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 179.00 | | | 623 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 958.00 | | | 310 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
EA Autres dettes | 240 972.00 | | | 240 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 323.00 | | | 1 329 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 037.00 | | | 1 822 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 678.00 | | | 832 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 703.00 | | | 136 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 101 002.00 | | 7 101 002.00 | 7 101 002.00 |
FG Production vendue services | 269 876.00 | | 269 876.00 | 269 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 879.00 | | 7 370 879.00 | 7 370 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 132 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 377.00 | | | -9 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 430.00 | | | 7 414 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 426.00 | | | 7 243 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 321.00 | 22 101.00 | | 31 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 321.00 | 22 101.00 | | 31 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 321.00 | 22 101.00 | | 31 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 958.00 | 310 958.00 | | 310 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 178.00 | 326 533.00 | 296 645.00 | 623 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 292.00 | 163 892.00 | 116 400.00 | 280 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 323.00 | 832 678.00 | 296 645.00 | 1 129 323.00 |