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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 1 063.00 | 14 487.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 470.00 | 7 953.00 | 127 517.00 | 135 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 873.00 | 10 469.00 | 450 404.00 | 460 873.00 |
BT Marchandises | 1 922 243.00 | 13 773.00 | 1 908 470.00 | 1 922 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
BZ Autres créances | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 188.00 | 13 773.00 | 2 371 415.00 | 2 385 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 061.00 | 24 242.00 | 2 821 819.00 | 2 846 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 095.00 | | | 208 095.00 |
DL TOTAL (I) | 651 269.00 | | | 651 269.00 |
DP Provisions pour risques | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 302.00 | | | 1 336 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 492.00 | | | 312 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
EA Autres dettes | 302 042.00 | | | 302 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 566.00 | | | 2 149 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 819.00 | | | 2 821 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 825.00 | | | 1 419 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 353.00 | | | 248 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 334 122.00 | | 9 334 122.00 | 9 334 122.00 |
FG Production vendue services | 371 922.00 | | 371 922.00 | 371 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706 044.00 | | 9 706 044.00 | 9 706 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 870 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 601 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 773.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 334.00 | | | -9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 334.00 | | | 9 903 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 695 238.00 | | | 9 695 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 095.00 | | | 208 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 540.00 | 20 984.00 | 49 540.00 | 49 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 422.00 | 13 773.00 | 53 422.00 | 53 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 422.00 | 13 773.00 | 53 422.00 | 53 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 962.00 | 34 757.00 | 102 962.00 | 102 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 492.00 | 312 492.00 | | 312 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 301.00 | 831 560.00 | 495 353.00 | 1 336 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 340.00 | 462 940.00 | 116 400.00 | 579 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 566.00 | 1 419 825.00 | 495 353.00 | 1 924 566.00 |