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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 4 173.00 | 11 377.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 749.00 | 4 909.00 | 11 840.00 | 16 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 624.00 | 10 535.00 | 455 089.00 | 465 624.00 |
BT Marchandises | 2 823 611.00 | | 2 823 611.00 | 2 823 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 610.00 | | 310 610.00 | 310 610.00 |
BZ Autres créances | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 168.00 | | 135 168.00 | 135 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 172.00 | | 3 401 172.00 | 3 401 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 796.00 | 10 535.00 | 3 856 262.00 | 3 866 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 16 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 183 769.00 | 1 674.00 | | 183 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 917.00 | 208 095.00 | | 221 917.00 |
DL TOTAL (I) | 873 186.00 | 651 269.00 | | 873 186.00 |
DP Provisions pour risques | 13 847.00 | 20 984.00 | | 13 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 847.00 | 20 984.00 | | 13 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 571.00 | 1 340 795.00 | | 1 871 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 626.00 | 312 492.00 | | 830 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 083.00 | 144 593.00 | | 87 083.00 |
EA Autres dettes | 159 448.00 | 302 042.00 | | 159 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | 49 643.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 229.00 | 2 149 566.00 | | 2 969 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 262.00 | 2 821 819.00 | | 3 856 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 702 565.00 | | 9 702 565.00 | 9 702 565.00 |
FG Production vendue services | 381 444.00 | | 381 444.00 | 381 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 084 010.00 | | 10 084 010.00 | 10 084 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 406 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 957 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 948.00 | 33 277.00 | | 129 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 948.00 | 33 277.00 | | 129 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 2 738.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 652.00 | 39 873.00 | | 123 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 244.00 | 42 611.00 | | 124 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | -9 334.00 | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 907.00 | 91 661.00 | | 85 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 441 022.00 | 9 903 334.00 | | 10 441 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219 105.00 | 9 695 238.00 | | 10 219 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 917.00 | 208 095.00 | | 221 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 5 664.00 | 5 598.00 | 10 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 3 110.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 2 554.00 | 5 596.00 | 7 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 984.00 | 13 847.00 | 20 984.00 | 20 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
6T Sur comptes clients | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 773.00 | 3.00 | 13 773.00 | 13 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 757.00 | 13 850.00 | 34 757.00 | 34 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 626.00 | 830 626.00 | | 830 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392 442.00 | 950 430.00 | 442 012.00 | 1 392 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 153.00 | 576 753.00 | 116 400.00 | 693 153.00 |