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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 7 283.00 | 8 267.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 659.00 | 27 650.00 | 216 009.00 | 243 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 062.00 | 36 385.00 | 532 677.00 | 569 062.00 |
BT Marchandises | 2 739 034.00 | | 2 739 034.00 | 2 739 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 974.00 | | 160 974.00 | 160 974.00 |
BZ Autres créances | 599 393.00 | | 599 393.00 | 599 393.00 |
CF Disponibilités | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 510.00 | | 3 662 510.00 | 3 662 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 572.00 | 36 385.00 | 4 195 187.00 | 4 231 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 355 686.00 | 183 769.00 | | 355 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 628.00 | 221 917.00 | | -249 628.00 |
DL TOTAL (I) | 573 558.00 | 873 186.00 | | 573 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 972.00 | | | 1 931 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 1 871 571.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 123.00 | 830 626.00 | | 543 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 531.00 | 87 083.00 | | 132 531.00 |
EA Autres dettes | 992 940.00 | 159 448.00 | | 992 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 878.00 | 20 500.00 | | 18 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 629.00 | 2 969 229.00 | | 3 621 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 187.00 | 3 856 262.00 | | 4 195 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 161.00 | | | 2 175 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 546.00 | | | 227 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 238 746.00 | | 8 238 746.00 | 8 238 746.00 |
FG Production vendue services | 473 966.00 | 1 568.00 | 475 533.00 | 473 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712 711.00 | 1 568.00 | 8 714 279.00 | 8 712 711.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 458 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 851.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 958 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 129 948.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 592.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 123 652.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 124 244.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | 5 704.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 85 907.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 742 953.00 | 10 441 022.00 | | 8 742 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992 581.00 | 10 219 105.00 | | 8 992 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 628.00 | 221 917.00 | | -249 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 507.00 | 775.00 | | 2 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 25 851.00 | | 10 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 3 110.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 22 741.00 | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 067.00 | 914 067.00 | | 914 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 467.00 | 914 067.00 | 116 400.00 | 1 030 467.00 |