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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CF Disponibilités | 703 221.00 | | 703 221.00 | 703 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 515.00 | | 787 515.00 | 787 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 515.00 | | 1 087 515.00 | 1 087 515.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 102.00 | 160 099.00 | | 354 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 719.00 | 194 003.00 | | 494 719.00 |
DL TOTAL (I) | 857 621.00 | 362 902.00 | | 857 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 221.00 | 160 526.00 | | 201 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 4 624.00 | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | 29 267.00 | | 22 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 894.00 | 194 436.00 | | 229 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 515.00 | 557 338.00 | | 1 087 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -3 333.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 148.00 | 200 701.00 | | 503 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429.00 | 6 698.00 | | 8 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 719.00 | 194 003.00 | | 494 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VC Groupe et associés | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 201 221.00 | 201 221.00 | | 201 221.00 |
VP Divers | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |