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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
CF Disponibilités | 192 463.00 | | 192 463.00 | 192 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 993.00 | | 346 993.00 | 346 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 993.00 | | 571 993.00 | 571 993.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 8 000.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 361.00 | 494 523.00 | | 36 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 048.00 | -9 562.00 | | 345 048.00 |
DL TOTAL (I) | 388 809.00 | 493 761.00 | | 388 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 265.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
EA Autres dettes | 137 291.00 | 2 280.00 | | 137 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 184.00 | 41 903.00 | | 183 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 993.00 | 535 663.00 | | 571 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | -3 718.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 631.00 | | | 445 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 583.00 | 9 562.00 | | 100 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 048.00 | -9 562.00 | | 345 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 225 000.00 | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 225 000.00 | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 184.00 | 183 184.00 | | 183 184.00 |