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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 187 901.00 | | 187 901.00 | 187 901.00 |
CF Disponibilités | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 663.00 | | 235 663.00 | 235 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 663.00 | | 535 663.00 | 535 663.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 187 055.00 | | |
DG Autres réserves | 494 523.00 | | | 494 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 562.00 | 307 468.00 | | -9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 493 761.00 | 503 323.00 | | 493 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 358.00 | 206 846.00 | | 38 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 4 290.00 | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 903.00 | 211 136.00 | | 41 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 663.00 | 714 459.00 | | 535 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 718.00 | -3 104.00 | | -3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 318 636.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562.00 | 11 168.00 | | 9 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 562.00 | 307 468.00 | | -9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 147 479.00 | 147 479.00 | | 147 479.00 |
VI Groupe et associés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 901.00 | 187 901.00 | | 187 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |