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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 413 352.00 | | 413 352.00 | 413 352.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 459.00 | | 414 459.00 | 414 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 459.00 | | 714 459.00 | 714 459.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 055.00 | 48 821.00 | | 187 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 468.00 | 138 234.00 | | 307 468.00 |
DL TOTAL (I) | 503 323.00 | 195 855.00 | | 503 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 846.00 | 452 516.00 | | 206 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 6 219.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 136.00 | 458 898.00 | | 211 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 459.00 | 654 753.00 | | 714 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 104.00 | -2 634.00 | | -3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 636.00 | 651 630.00 | | 318 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 168.00 | 13 396.00 | | 11 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 468.00 | 638 234.00 | | 307 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VC Groupe et associés | 318 636.00 | 318 636.00 | | 318 636.00 |
VI Groupe et associés | 206 846.00 | 206 846.00 | | 206 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
VP Divers | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 042.00 | 414 042.00 | | 414 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |