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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 864.00 | 23 644.00 | 30 220.00 | 53 864.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 264.00 | 24 644.00 | 40 620.00 | 65 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
072 Créances – Autres | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
110 Total général Actif | 104 205.00 | 24 644.00 | 79 560.00 | 104 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 219.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 728.00 | | | 190 728.00 |
222 Production stockée | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 761.00 | | | 203 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
252 Charges sociales | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 417.00 | | | 417.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |