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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 771.00 | 29 136.00 | 51 635.00 | 80 771.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 171.00 | 30 136.00 | 62 035.00 | 92 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
072 Créances – Autres | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
084 Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
110 Total général Actif | 162 251.00 | 30 136.00 | 132 115.00 | 162 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 177.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 996.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 151.00 | | | 29 151.00 |