| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 414.00 | 51 626.00 | 44 788.00 | 96 414.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 814.00 | 52 626.00 | 55 188.00 | 107 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
072 Créances – Autres | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
084 Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
110 Total général Actif | 213 541.00 | 52 626.00 | 160 915.00 | 213 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 065.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |