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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 380.00 | 42 358.00 | 41 021.00 | 83 380.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 780.00 | 43 358.00 | 51 421.00 | 94 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
072 Créances – Autres | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
110 Total général Actif | 173 131.00 | 43 358.00 | 129 773.00 | 173 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 625.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |