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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469 839.00 | 331 360.00 | 138 479.00 | 469 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 539.00 | 7 282.00 | 14 257.00 | 21 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 385 000.00 | | 4 385 000.00 | 4 385 000.00 |
AP Constructions | 87 913.00 | 36 782.00 | 51 131.00 | 87 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 177.00 | 66 534.00 | 78 642.00 | 145 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 758.00 | 70 358.00 | 44 400.00 | 114 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 752.00 | 512 316.00 | 4 892 435.00 | 5 404 752.00 |
BT Marchandises | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
BZ Autres créances | 141 302.00 | | 141 302.00 | 141 302.00 |
CF Disponibilités | 288 824.00 | | 288 824.00 | 288 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 180.00 | | 961 180.00 | 961 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 931.00 | 512 316.00 | 5 853 615.00 | 6 365 931.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 239.00 | 420 785.00 | | 610 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 966.00 | 189 455.00 | | 121 966.00 |
DL TOTAL (I) | 875 205.00 | 753 239.00 | | 875 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 590.00 | 3 105 414.00 | | 3 297 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 104.00 | 1 137 160.00 | | 1 133 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 089.00 | 341 703.00 | | 480 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 627.00 | 74 859.00 | | 67 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 410.00 | 4 659 136.00 | | 4 978 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 615.00 | 5 412 375.00 | | 5 853 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 444.00 | 681 764.00 | | 827 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 892.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 282.00 | | 114 469.00 | 5 290 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 246.00 | | 64 593.00 | 405 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 404 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400 709.00 | | 5 830.00 | 4 400 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 328.00 | | 8 520.00 | 339 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 35 526.00 | 145 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 848.00 | 105 468.00 | | 406 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 544.00 | 64 816.00 | | 266 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 2 885.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 907.00 | 37 767.00 | | 135 907.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 089.00 | 480 089.00 | | 480 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
UX Autres créances clients | 112 553.00 | | | 112 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 590.00 | 279 728.00 | 1 145 859.00 | 3 297 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 104.00 | | | 1 133 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 431 415.00 | | | 3 431 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217 347.00 | | | 3 217 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 382.00 | 253 856.00 | 35 526.00 | 289 382.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 410.00 | 827 444.00 | 1 145 859.00 | 4 978 410.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 340.00 | 19 913.00 | | 15 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -548.00 | 25 796.00 | | -548.00 |
ST Autres comptes | 169 136.00 | 140 986.00 | | 169 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 796.00 | 51 468.00 | | 37 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 35 205.00 | 6 502.00 | | 35 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151.00 | 772.00 | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 513.00 | 10 507.00 | | 9 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 853.00 | 30 420.00 | | 24 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 148.00 | 197 814.00 | | 208 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 126.00 | 178 953.00 | | 196 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 739.00 | 225 523.00 | | 241 739.00 |