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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469 839.00 | 469 839.00 | | 469 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 9 148.00 | 3 187.00 | 12 335.00 |
AH Fonds commercial | 4 385 000.00 | | 4 385 000.00 | 4 385 000.00 |
AP Constructions | 107 340.00 | 64 176.00 | 43 164.00 | 107 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 972.00 | 116 315.00 | 46 656.00 | 162 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 969.00 | 99 618.00 | 188 351.00 | 287 969.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 314.00 | 759 096.00 | 4 710 218.00 | 5 469 314.00 |
BT Marchandises | 458 536.00 | | 458 536.00 | 458 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 735.00 | | 197 735.00 | 197 735.00 |
BZ Autres créances | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
CF Disponibilités | 122 906.00 | | 122 906.00 | 122 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 967.00 | | 1 012 967.00 | 1 012 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 281.00 | 759 096.00 | 5 723 185.00 | 6 482 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 541.00 | 911 895.00 | | 1 135 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 555.00 | 223 646.00 | | 304 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 096.00 | 1 278 541.00 | | 1 583 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 811.00 | 2 759 978.00 | | 2 678 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 077.00 | 914 702.00 | | 896 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 660.00 | 434 869.00 | | 484 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 542.00 | 80 652.00 | | 80 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 089.00 | 4 190 201.00 | | 4 140 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 185.00 | 5 468 742.00 | | 5 723 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 085.00 | 825 126.00 | | 876 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 271.00 | | 209 710.00 | 5 251 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 839.00 | | | 469 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 460 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 335.00 | | | 4 397 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 571.00 | | 209 710.00 | 348 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 480.00 | 41 616.00 | | 717 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 839.00 | | | 469 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 696.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 189.00 | 40 920.00 | | 239 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 660.00 | 484 660.00 | | 484 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
UX Autres créances clients | 197 735.00 | 197 735.00 | | 197 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 811.00 | 310 884.00 | 1 245 932.00 | 2 678 811.00 |
VI Groupe et associés | 896 077.00 | | | 896 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 654.00 | | | 294 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 051.00 | 431 525.00 | 35 526.00 | 467 051.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 089.00 | 876 085.00 | 1 245 932.00 | 4 140 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 868.00 | 35 226.00 | | 17 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 917.00 | 43 512.00 | | 20 917.00 |
ST Autres comptes | 99 972.00 | 133 176.00 | | 99 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 836.00 | 77 673.00 | | 82 836.00 |
YT Sous‐traitance | 21 060.00 | 11 830.00 | | 21 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 935.00 | 9 592.00 | | 11 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 803.00 | 44 818.00 | | 29 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 635.00 | 234 131.00 | | 202 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 637.00 | 252 832.00 | | 205 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 735.00 | 266 193.00 | | 227 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |