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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469 839.00 | 469 839.00 | | 469 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 10 540.00 | 1 795.00 | 12 335.00 |
AH Fonds commercial | 4 385 000.00 | | 4 385 000.00 | 4 385 000.00 |
AP Constructions | 107 340.00 | 83 911.00 | 23 429.00 | 107 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 022.00 | 148 610.00 | 40 411.00 | 189 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 184.00 | 147 260.00 | 143 923.00 | 291 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 246.00 | 860 161.00 | 4 630 085.00 | 5 490 246.00 |
BT Marchandises | 431 841.00 | | 431 841.00 | 431 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 392.00 | | 144 392.00 | 144 392.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 660 591.00 | | 660 591.00 | 660 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 100.00 | | 1 268 100.00 | 1 268 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 346.00 | 860 161.00 | 5 898 185.00 | 6 758 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 252 558.00 | | | 252 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 096.00 | 1 440 096.00 | | 1 440 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 307.00 | 252 558.00 | | 469 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 962.00 | 1 835 654.00 | | 2 304 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 122.00 | 2 367 927.00 | | 2 054 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 670.00 | 927 576.00 | | 951 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 417.00 | 447 542.00 | | 462 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 014.00 | 41 352.00 | | 125 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 223.00 | 3 784 397.00 | | 3 593 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 185.00 | 5 620 051.00 | | 5 898 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 185.00 | 802 699.00 | | 904 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 377.00 | | 2 869.00 | 5 487 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 839.00 | | | 469 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 335.00 | | | 4 397 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 676.00 | | 2 869.00 | 584 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 304.00 | 48 857.00 | | 811 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 839.00 | | | 469 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | 696.00 | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 621.00 | 48 161.00 | | 331 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 417.00 | 462 417.00 | | 462 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
UX Autres créances clients | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 122.00 | 316 753.00 | 1 236 889.00 | 2 054 122.00 |
VI Groupe et associés | 951 670.00 | | | 951 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 805.00 | | | 313 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 194.00 | 175 668.00 | 35 526.00 | 211 194.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 223.00 | 904 185.00 | 1 236 889.00 | 3 593 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 094.00 | 21 578.00 | | 21 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 535.00 | 82 632.00 | | 25 535.00 |
ST Autres comptes | 110 594.00 | 87 138.00 | | 110 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 117.00 | 83 231.00 | | 83 117.00 |
YT Sous‐traitance | 41 994.00 | 11 928.00 | | 41 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 258.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88.00 | 52.00 | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 275.00 | 6 604.00 | | 7 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 369.00 | 28 182.00 | | 28 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 356.00 | 203 623.00 | | 233 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 881.00 | 174 314.00 | | 168 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 328.00 | 266 239.00 | | 261 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |