| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469 839.00 | 409 891.00 | 59 948.00 | 469 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 7 034.00 | 5 301.00 | 12 335.00 |
AH Fonds commercial | 4 385 000.00 | | 4 385 000.00 | 4 385 000.00 |
AP Constructions | 87 913.00 | 45 576.00 | 42 337.00 | 87 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 972.00 | 85 403.00 | 77 568.00 | 162 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 758.00 | 84 880.00 | 29 878.00 | 114 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 343.00 | 632 784.00 | 4 635 559.00 | 5 268 343.00 |
BT Marchandises | 444 085.00 | | 444 085.00 | 444 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 816.00 | | 283 816.00 | 283 816.00 |
BZ Autres créances | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
CF Disponibilités | 167 462.00 | | 167 462.00 | 167 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 011.00 | | 1 039 011.00 | 1 039 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 354.00 | 632 784.00 | 5 674 570.00 | 6 307 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 205.00 | 610 239.00 | | 732 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 689.00 | 121 966.00 | | 179 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 895.00 | 875 205.00 | | 1 054 895.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 862.00 | 3 297 590.00 | | 3 017 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 479.00 | 1 133 104.00 | | 983 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 223.00 | 480 089.00 | | 502 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 676.00 | 67 627.00 | | 104 676.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 675.00 | 4 978 410.00 | | 4 613 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 570.00 | 5 853 615.00 | | 5 674 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 732.00 | 827 444.00 | | 894 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 407.00 | | 4 201 407.00 | 4 201 407.00 |
FG Production vendue services | 193 344.00 | | 193 344.00 | 193 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 750.00 | | 4 394 750.00 | 4 394 750.00 |
FQ Autres produits | | | 48 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 049.00 | 21 864.00 | | 25 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 419.00 | 587.00 | | 5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 424.00 | 40 527.00 | | 63 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 203.00 | 4 211 553.00 | | 4 444 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 513.00 | 4 089 587.00 | | 4 264 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 689.00 | 121 966.00 | | 179 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 572.00 | 14 718.00 | | 14 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 752.00 | | 8 591.00 | 5 259 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 839.00 | | | 469 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 268 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388 744.00 | | 8 591.00 | 4 388 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 643.00 | | | 365 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 316.00 | 120 468.00 | | 512 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 360.00 | 78 531.00 | | 331 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 3 165.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 087.00 | 38 772.00 | | 177 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 223.00 | 502 223.00 | | 502 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
UX Autres créances clients | 283 816.00 | | | 283 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017 862.00 | 282 397.00 | 1 156 792.00 | 3 017 862.00 |
VI Groupe et associés | 983 479.00 | | | 983 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 728.00 | | | 279 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 990.00 | 427 464.00 | 35 526.00 | 462 990.00 |
VW T.V.A. | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 675.00 | 894 732.00 | 1 156 792.00 | 4 613 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 898.00 | 15 340.00 | | 16 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 078.00 | -548.00 | | 21 078.00 |
ST Autres comptes | 152 384.00 | 169 136.00 | | 152 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 146.00 | 37 796.00 | | 46 146.00 |
YT Sous‐traitance | 9 281.00 | 35 205.00 | | 9 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 939.00 | 151.00 | | 1 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 494.00 | 9 513.00 | | 10 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 392.00 | 24 853.00 | | 27 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 876.00 | 208 148.00 | | 240 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 934.00 | 196 126.00 | | 242 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 829.00 | 241 739.00 | | 230 829.00 |