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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 4 652.00 | 2 604.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 356.00 | 4 652.00 | 259 704.00 | 264 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 195.00 | 4 652.00 | 294 542.00 | 299 195.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 005.00 | 2 140.00 | | 3 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 566.00 | 29 865.00 | | 22 566.00 |
DL TOTAL (I) | 96 571.00 | 78 005.00 | | 96 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 277.00 | 180 233.00 | | 136 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 15 412.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 340.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 586.00 | 19 118.00 | | 17 586.00 |
EA Autres dettes | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 971.00 | 217 103.00 | | 197 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 542.00 | 295 108.00 | | 294 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 993.00 | 81 092.00 | | 106 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 426.00 | | 271 426.00 | 271 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 426.00 | | 271 426.00 | 271 426.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 814.00 | 18 610.00 | | 18 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 1 406.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 828.00 | 285 913.00 | | 286 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 262.00 | 256 048.00 | | 264 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 566.00 | 29 865.00 | | 22 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 119.00 | | 1 237.00 | 263 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | | 1 237.00 | 6 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 1 521.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 1 521.00 | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
UX Autres créances clients | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 214.00 | 45 236.00 | 90 978.00 | 136 214.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
VP Divers | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 971.00 | 106 993.00 | 90 978.00 | 197 971.00 |