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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 7 161.00 | 95.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 256.00 | 7 161.00 | 198 095.00 | 205 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 545.00 | 7 161.00 | 249 384.00 | 256 545.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 302.00 | 4 271.00 | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 202.00 | 130.00 | | 39 202.00 |
DL TOTAL (I) | 133 504.00 | 95 402.00 | | 133 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 516.00 | 90 846.00 | | 52 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023.00 | 4 115.00 | | 43 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 488.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 105.00 | 13 128.00 | | 17 105.00 |
EA Autres dettes | | 20 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 880.00 | 132 176.00 | | 115 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 384.00 | 227 577.00 | | 249 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 325.00 | 79 794.00 | | 96 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 105.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 999.00 | 19 868.00 | | 19 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 16 621.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 89 721.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -9 437.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | -675.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 638.00 | 278 921.00 | | 162 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 436.00 | 278 791.00 | | 123 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 202.00 | 130.00 | | 39 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 256.00 | | 14 000.00 | 191 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | 14 000.00 | 184 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 269.00 | 892.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | 892.00 | | 6 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 461.00 | 32 906.00 | 19 555.00 | 52 461.00 |
VI Groupe et associés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 880.00 | 96 325.00 | 19 555.00 | 115 880.00 |