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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 7 486.00 | 3 498.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 984.00 | 7 486.00 | 201 498.00 | 208 984.00 |
BZ Autres créances | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
CF Disponibilités | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 604.00 | 7 486.00 | 351 118.00 | 358 604.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304.00 | 3 302.00 | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 321.00 | 39 202.00 | | 37 321.00 |
DL TOTAL (I) | 169 625.00 | 133 504.00 | | 169 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 669.00 | 52 516.00 | | 19 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 597.00 | 43 023.00 | | 127 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 3 237.00 | | 5 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 168.00 | 17 105.00 | | 28 168.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 493.00 | 115 880.00 | | 181 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 118.00 | 249 384.00 | | 351 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 165.00 | 96 325.00 | | 179 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 54.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | | | 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 172.00 | 19 999.00 | | 20 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 28.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 28.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -28.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | -1 122.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 885.00 | 162 638.00 | | 162 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 564.00 | 123 436.00 | | 125 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 321.00 | 39 202.00 | | 37 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 256.00 | | 3 728.00 | 205 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | | 3 728.00 | 7 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 161.00 | 325.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | 325.00 | | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 601.00 | 17 273.00 | 2 328.00 | 19 601.00 |
VI Groupe et associés | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 130 136.00 | | |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 493.00 | 179 165.00 | 2 328.00 | 181 493.00 |