| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 6 269.00 | 987.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 256.00 | 6 269.00 | 184 987.00 | 191 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 846.00 | 6 269.00 | 227 577.00 | 233 846.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 271.00 | 3 005.00 | | 4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 22 566.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 95 402.00 | 96 571.00 | | 95 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 846.00 | 136 277.00 | | 90 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 691.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 2 429.00 | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 128.00 | 17 586.00 | | 13 128.00 |
EA Autres dettes | 20 599.00 | 40 988.00 | | 20 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 176.00 | 197 971.00 | | 132 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 577.00 | 294 542.00 | | 227 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 794.00 | 106 993.00 | | 79 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 63.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 207.00 | | 183 207.00 | 183 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 207.00 | | 183 207.00 | 183 207.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 868.00 | 18 814.00 | | 19 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 621.00 | 467.00 | | 16 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 721.00 | 467.00 | | 89 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | -467.00 | | -9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | 701.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 921.00 | 286 828.00 | | 278 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 791.00 | 264 262.00 | | 278 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 22 566.00 | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 356.00 | | | 264 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 100.00 | 191 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 1 616.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 1 616.00 | | 4 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 742.00 | 38 360.00 | 52 382.00 | 90 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 176.00 | 79 794.00 | 52 382.00 | 132 176.00 |