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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | 596 657.00 | 424 745.00 | 171 912.00 | 596 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 822.00 | 215 591.00 | 72 231.00 | 287 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 148.00 | 96 957.00 | 11 191.00 | 108 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 406.00 | 739 933.00 | 268 472.00 | 1 008 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BZ Autres créances | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 985.00 | 739 933.00 | 420 051.00 | 1 159 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 758.00 | 300 865.00 | | 305 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 370.00 | 4 893.00 | | -27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 287 188.00 | 314 558.00 | | 287 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 369.00 | 68 301.00 | | 73 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 254.00 | 20 339.00 | | 20 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 144.00 | | 14 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 998.00 | 39 002.00 | | 24 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 863.00 | 141 787.00 | | 132 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 051.00 | 456 345.00 | | 420 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 081.00 | | 82 996.00 | 939 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 1 008 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 994 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 456.00 | | 77 993.00 | 930 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 5 003.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 408.00 | 58 635.00 | 12 109.00 | 693 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 768.00 | 58 635.00 | 12 109.00 | 690 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 369.00 | 48 125.00 | 25 244.00 | 73 369.00 |
VI Groupe et associés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VP Divers | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 863.00 | 107 619.00 | 25 244.00 | 132 863.00 |