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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 823 243.00 | 737 825.00 | 85 419.00 | 823 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 284.00 | 207 996.00 | 86 287.00 | 294 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 048.00 | 12 550.00 | 8 498.00 | 21 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 159.00 | 958 371.00 | 256 788.00 | 1 215 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 793 900.00 | | 1 793 900.00 | 1 793 900.00 |
CF Disponibilités | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 542.00 | | 1 965 542.00 | 1 965 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 701.00 | 958 371.00 | 2 222 330.00 | 3 180 701.00 |
CU Autres participations | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 540.00 | 1 743 540.00 | | 1 743 540.00 |
DH Report à nouveau | -32 776.00 | | | -32 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601.00 | -32 776.00 | | 58 601.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 365.00 | 1 798 764.00 | | 1 857 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 976.00 | 377 888.00 | | 320 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 5 345.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | 25 020.00 | | 14 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 257.00 | 18 678.00 | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 965.00 | 426 932.00 | | 364 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 330.00 | 2 225 695.00 | | 2 222 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 402.00 | | 53 757.00 | 1 161 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 991.00 | | 3 757.00 | 1 135 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 411.00 | | 50 000.00 | 25 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 464.00 | 79 907.00 | | 878 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 464.00 | 79 907.00 | | 878 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 976.00 | | 145 325.00 | 320 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 965.00 | 43 989.00 | 145 325.00 | 364 965.00 |