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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | 604 364.00 | 473 050.00 | 131 314.00 | 604 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 889.00 | 265 122.00 | 88 767.00 | 353 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 506.00 | 93 677.00 | 12 829.00 | 106 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 545.00 | 834 489.00 | 241 056.00 | 1 075 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 269.00 | | 225 269.00 | 225 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 813.00 | 834 489.00 | 466 325.00 | 1 300 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 347.00 | 278 812.00 | | 267 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 374.00 | -11 465.00 | | 59 374.00 |
DL TOTAL (I) | 335 521.00 | 276 147.00 | | 335 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 200.00 | 25 196.00 | | 54 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 662.00 | 23.00 | | 36 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 18 433.00 | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 588.00 | 17 018.00 | | 29 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 804.00 | 60 670.00 | | 130 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 325.00 | 336 817.00 | | 466 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 974.00 | | 78 916.00 | 1 021 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 345.00 | 1 075 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 345.00 | 1 066 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 340.00 | | 78 914.00 | 1 013 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 2.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 585.00 | 45 136.00 | 25 233.00 | 814 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 945.00 | 45 136.00 | 25 233.00 | 811 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 200.00 | 17 711.00 | 36 489.00 | 54 200.00 |
VI Groupe et associés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 804.00 | 94 315.00 | 36 489.00 | 130 804.00 |