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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | 596 398.00 | 439 796.00 | 156 602.00 | 596 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 318.00 | 237 935.00 | 45 383.00 | 283 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 602.00 | 98 493.00 | 9 109.00 | 107 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 998 100.00 | 778 865.00 | 219 235.00 | 998 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
BZ Autres créances | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
CF Disponibilités | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 301.00 | | 173 301.00 | 173 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 401.00 | 778 865.00 | 392 536.00 | 1 171 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 388.00 | 305 758.00 | | 278 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | -27 370.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 287 612.00 | 287 188.00 | | 287 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 216.00 | 73 369.00 | | 48 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 20 254.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 912.00 | 14 242.00 | | 18 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 752.00 | 24 998.00 | | 37 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 924.00 | 132 863.00 | | 104 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 536.00 | 420 051.00 | | 392 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 406.00 | | 11 816.00 | 1 008 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 122.00 | 998 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 122.00 | 989 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 778.00 | | 11 813.00 | 994 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | 3.00 | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 933.00 | 56 053.00 | 17 122.00 | 739 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 292.00 | 56 053.00 | 17 122.00 | 737 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
UX Autres créances clients | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 244.00 | 16 774.00 | 8 469.00 | 25 244.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VP Divers | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 924.00 | 96 454.00 | 8 469.00 | 104 924.00 |